JPXプライム150ファンド

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：0431824A

2024年11月21日 15時26分 JST

基準価額

2024/11/20 現在

基準価額	前日比	純資産総額
10,140円	-32円 (-0.31%)	0.01億円
直近決算日	直近分配金	－
－	0円	－

投資内容（運用実績が表示されます）

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運用方針

わが国の株式に投資し、投資成果を「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、「資本収益性」と「市場評価」による、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

期間別騰落率

前日比	1カ月	3カ月	6カ月
-0.31%	-	-	-
1年	3年	5年	設定来
-	-	-	+1.40%

2024/11/20 現在

期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ

再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

決算・分配金

決算日	分配金
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