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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 9,571円 | +115円
(+1.22%) | 0.33億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| − | 0円 | − |
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主として、メキシコ国債に投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が23年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるメキシコ固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +1.22% |
-2.29% |
- |
- |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| - |
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- |
-4.29% |
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| 2025/01/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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