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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 9,950円 | +84円
(+0.85%) | 0.15億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| − | 0円 | − |
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残存期間が1年以下のメキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するメキシコ・ペソ建て債券に投資することを基本とする。政府関係機関および国際機関等が発行する債券の格付けは、取得時においてメキシコ政府が発行する債券と同等以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.85% |
-2.43% |
- |
- |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| - |
- |
- |
-0.50% |
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| 2025/01/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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