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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,507円 | +83円
(+0.73%) | 0.24億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/08/13 | 0円 | − |
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主要投資対象は､先進国通貨建債券および新興国通貨建債券｡組入比率は信託財産の50%を中心に､40%程度から60%程度の範囲内とする｡先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し､基本通貨配分を定める｡投資対象は各国国家機関､国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行･保証する債券｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.73% |
+1.95% |
+3.03% |
-1.66% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +6.38% |
+21.05% |
+21.68% |
+15.07% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/08/13 | 0 円 |
| 2023/08/10 | 0 円 |
| 2022/08/10 | 0 円 |
| 2021/08/10 | 0 円 |
| 2020/08/11 | 0 円 |
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