ダイワ外国債券ファンド
（年1回決算型）ー ダイワスピリット［年1回］ ー

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：04314139
2024年04月27日 18時20分 JST
基準価額
2024/04/26 現在

基準価額

前日比純資産総額
11,223円+26円
(+0.23%)		0.23億円
直近決算日直近分配金−
2023/08/100円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は､先進国通貨建債券および新興国通貨建債券｡組入比率は信託財産の50%を中心に､40%程度から60%程度の範囲内とする｡先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し､基本通貨配分を定める｡投資対象は各国国家機関､国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行･保証する債券｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.23% +0.48% +2.89% +8.47%
1年 3年 5年 設定来
+8.16% +16.99% +27.20% +12.23%
2024/04/26 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/08/100 円
2022/08/100 円
2021/08/100 円
2020/08/110 円
2019/08/130 円

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