ダイワ・エマージング高金利債券ファンド
（年1回決算型）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：04315139
2024年11月21日 15時21分 JST
基準価額
2024/11/20 現在

基準価額

前日比純資産総額
12,985円+36円
(+0.28%)		0.03億円
直近決算日直近分配金−
2024/07/160円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は､エマージング諸国の現地通貨建債券｡取得時においてBB格相当以上の政府､政府関係機関および国際機関等が発行する債券に分散投資｡通貨の地域配分にあたっては､欧州･中東･アフリカ地域､アジア地域､中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.28% +0.93% +1.47% -3.32%
1年 3年 5年 設定来
+3.19% +32.43% +27.02% +29.85%
2024/11/20 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/07/160 円
2023/07/180 円
2022/07/150 円
2021/07/150 円
2020/07/150 円

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