ダイワ・インデックスセレクト 外国債券

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431813B
2024年12月14日 12時01分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
14,429円-4円
(-0.03%)
4億円
直近決算日直近分配金
2024/12/020円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.03% -0.65% +4.43% -0.75%
1年 3年 5年 設定来
+7.75% +15.27% +23.98% +44.29%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/12/020 円
2023/11/300 円
2022/11/300 円
2021/11/300 円
2020/11/300 円

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