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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
14,429円 | -4円 (-0.03%) | 4億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/12/02 | 0円 | − |
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主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.03% |
-0.65% |
+4.43% |
-0.75% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+7.75% |
+15.27% |
+23.98% |
+44.29% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/12/02 | 0 円 |
2023/11/30 | 0 円 |
2022/11/30 | 0 円 |
2021/11/30 | 0 円 |
2020/11/30 | 0 円 |
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