ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431113C
2024年12月14日 13時39分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
21,419円+97円
(+0.45%)
8億円
直近決算日直近分配金
2024/07/050円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます
※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
運用方針
主要投資対象は、新興国の上場株式および店頭登録株式、DR、ETF等。投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用。株式およびETFの組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.45% +0.28% +15.68% +5.57%
1年 3年 5年 設定来
+27.30% +48.05% +69.05% +114.19%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/07/050 円
2023/07/050 円
2022/07/050 円
2021/07/050 円
2020/07/060 円

Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。