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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 13,598円 | +53円
(+0.39%) | 2億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/07/05 | 0円 | − |
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主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用｡為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.39% |
+0.96% |
+2.63% |
-0.66% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +5.65% |
+31.62% |
+31.90% |
+35.98% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/07/05 | 0 円 |
| 2023/07/05 | 0 円 |
| 2022/07/05 | 0 円 |
| 2021/07/05 | 0 円 |
| 2020/07/06 | 0 円 |
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