ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431213C
2024年12月14日 12時15分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
13,453円+5円
(+0.04%)
2億円
直近決算日直近分配金
2024/07/050円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.04% -0.60% +4.91% +0.64%
1年 3年 5年 設定来
+7.26% +31.81% +27.50% +34.53%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/07/050 円
2023/07/050 円
2022/07/050 円
2021/07/050 円
2020/07/060 円

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