|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
13,453円 | +5円 (+0.04%) | 2億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/07/05 | 0円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
|
前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.04% |
-0.60% |
+4.91% |
+0.64% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+7.26% |
+31.81% |
+27.50% |
+34.53% |
|
| |
2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
決算日 | 分配金 |
2024/07/05 | 0 円 |
2023/07/05 | 0 円 |
2022/07/05 | 0 円 |
2021/07/05 | 0 円 |
2020/07/06 | 0 円 |
|
| |
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、 その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|