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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,831円 | +73円
(+0.62%) | 13億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/08/27 | 30円 | − |
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主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.62% |
-4.16% |
+4.15% |
-0.82% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +3.83% |
-8.83% |
+35.58% |
+64.97% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/08/27 | 30 円 |
| 2024/02/27 | 0 円 |
| 2023/08/28 | 160 円 |
| 2023/02/27 | 0 円 |
| 2022/08/29 | 300 円 |
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