ダイワ新興アセアン中小型株ファンド ー 5つの芽 ー

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04311142
2024年11月14日 10時51分 JST
基準価額
2024/11/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
11,903円+9円
(+0.08%)
13億円
直近決算日直近分配金
2024/08/2730円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.08% -2.08% +9.36% +2.19%
1年 3年 5年 設定来
+3.85% -7.57% +34.29% +65.97%
2024/11/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/08/2730 円
2024/02/270 円
2023/08/28160 円
2023/02/270 円
2022/08/29300 円

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