ダイワ6資産バランス・ファンド
（Dガード付／為替ヘッジなし）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：0431813A
2024年04月27日 16時47分 JST
基準価額
2024/04/26 現在

基準価額

前日比純資産総額
16,331円+16円
(+0.10%)		12億円
直近決算日直近分配金−
2023/05/080円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
6つの資産クラス(日本株式･国債､先進国株式･国債､新興国株式･国債)に均等に投資｡委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合､各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ､基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.10% -0.15% +5.71% +13.55%
1年 3年 5年 設定来
+20.52% +22.00% +34.83% +63.31%
2024/04/26 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/05/080 円
2022/05/090 円
2021/05/100 円
2020/05/080 円
2019/05/080 円

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