ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド
（部分為替ヘッジあり）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：0431913A
2024年11月21日 15時21分 JST
基準価額
2024/11/20 現在

基準価額

前日比純資産総額
15,045円+54円
(+0.36%)		5億円
直近決算日直近分配金−
2024/05/080円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
海外の債券､株式およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資し､利息および配当収入の獲得を追求しつつ､局面判断によって配分比率を機動的に調整する｡株式･リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は､それぞれ信託財産の20%から80%程度の範囲内とし､株式とリートの組入比率は概ね均等とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.36% -0.27% +4.32% +3.47%
1年 3年 5年 設定来
+15.27% +3.73% +22.38% +50.45%
2024/11/20 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/05/080 円
2023/05/080 円
2022/05/090 円
2021/05/100 円
2020/05/080 円

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