ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド
(部分為替ヘッジあり)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431913A
2024年10月08日 11時11分 JST
基準価額
2024/10/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
14,900円+102円
(+0.69%)
5億円
直近決算日直近分配金
2024/05/080円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
海外の債券、株式およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資し、利息および配当収入の獲得を追求しつつ、局面判断によって配分比率を機動的に調整する。株式・リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は、それぞれ信託財産の20%から80%程度の範囲内とし、株式とリートの組入比率は概ね均等とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.69% +3.34% +1.65% +6.76%
1年 3年 5年 設定来
+19.21% +7.88% +24.07% +49.00%
2024/10/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/05/080 円
2023/05/080 円
2022/05/090 円
2021/05/100 円
2020/05/080 円

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