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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 5,608円 | -25円
(-0.44%) | 79億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/18 | 40円 | − |
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主要投資対象は､スイス株式｡銘柄選択にあたっては､配当利回り水準に着目し､相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行う｡スイス株式への投資に加えて､株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により､オプションプレミアムの確保をめざす｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.44% |
-3.07% |
+0.49% |
+1.40% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +11.74% |
+29.54% |
+51.10% |
+108.50% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/18 | 40 円 |
| 2024/10/17 | 40 円 |
| 2024/09/17 | 40 円 |
| 2024/08/19 | 40 円 |
| 2024/07/17 | 40 円 |
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