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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
5,594円 | -43円 (-0.76%) | 78億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/11/18 | 40円 | − |
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主要投資対象は、スイス株式。銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行う。スイス株式への投資に加えて、株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.76% |
-0.97% |
+1.97% |
-1.25% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+10.79% |
+29.84% |
+47.52% |
+107.98% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/11/18 | 40 円 |
2024/10/17 | 40 円 |
2024/09/17 | 40 円 |
2024/08/19 | 40 円 |
2024/07/17 | 40 円 |
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