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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 14,672円 | +43円
(+0.29%) | 46億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/06/17 | 0円 | − |
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主要投資対象は､内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)｡資産配分比率は､国内株式20%､外国株式20%､国内債券45%､外国債券15%を基本とし､資産配分比率､組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド･コンサルティングの投資助言を受ける｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.29% |
+0.07% |
+1.95% |
+1.36% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +9.07% |
+12.90% |
+27.74% |
+46.72% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/06/17 | 0 円 |
| 2023/06/15 | 0 円 |
| 2022/06/15 | 0 円 |
| 2021/06/15 | 0 円 |
| 2020/06/15 | 0 円 |
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