ラップ・コンシェルジュ
(ミドルタイプ)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431414B
2024年12月14日 13時23分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
14,828円+44円
(+0.30%)
46億円
直近決算日直近分配金
2024/06/170円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式20%、外国株式20%、国内債券45%、外国債券15%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.30% +0.06% +3.63% +2.33%
1年 3年 5年 設定来
+10.39% +15.32% +28.15% +48.28%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/06/170 円
2023/06/150 円
2022/06/150 円
2021/06/150 円
2020/06/150 円

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