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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
14,828円 | +44円 (+0.30%) | 46億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/06/17 | 0円 | − |
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主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式20%、外国株式20%、国内債券45%、外国債券15%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.30% |
+0.06% |
+3.63% |
+2.33% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+10.39% |
+15.32% |
+28.15% |
+48.28% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/06/17 | 0 円 |
2023/06/15 | 0 円 |
2022/06/15 | 0 円 |
2021/06/15 | 0 円 |
2020/06/15 | 0 円 |
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