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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 10,306円 | -61円
(-0.59%) | 0.73億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
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| 2024/07/19 | 340円 | － |
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主要投資対象は､米ドル建ての担保付バンクローン｡取得時において､BB格相当以下の格付けのバンクローンに主として投資する｡米ドル建てのハイ･イールド債券(BB格相当以下の債券)等や無格付けのバンクローンおよび債券にも投資を行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.59% |
+3.29% |
+7.38% |
+2.74% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +11.49% |
+50.92% |
+60.24% |
+59.68% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/07/19 | 340 円 |
| 2024/01/19 | 310 円 |
| 2023/07/19 | 330 円 |
| 2023/01/19 | 330 円 |
| 2022/07/19 | 240 円 |
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