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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 9,782円 | -1円
(-0.01%) | 15億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/09/09 | 70円 | － |
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主要投資対象は､取得時において投資適格(Baa3以上またはBBB-以上)の格付けを有する､世界の事業会社が発行するハイブリッド証券｡組入候補銘柄の中から､同業他社比較や相対的な割安度合い等を勘案し､ポートフォリオを構築｡為替変動リスクを低減するため､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.01% |
-0.34% |
+2.50% |
+4.65% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +12.41% |
-5.01% |
+0.52% |
+18.42% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/09/09 | 70 円 |
| 2024/06/10 | 75 円 |
| 2024/03/11 | 75 円 |
| 2023/12/11 | 65 円 |
| 2023/09/11 | 75 円 |
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