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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 8,088円 | +22円
(+0.27%) | 56億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/11/18 | 40円 | － |
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残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し､残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす｡運用効率化のため､債券先物取引等を利用することがある｡保有実質外貨建資産について､為替ヘッジを行うことにより､当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.27% |
-1.30% |
-2.01% |
+0.05% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +1.13% |
-11.89% |
-8.01% |
-5.86% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/18 | 40 円 |
| 2024/08/19 | 40 円 |
| 2024/05/20 | 40 円 |
| 2024/02/19 | 40 円 |
| 2023/11/20 | 40 円 |
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