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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 13,047円 | +103円
(+0.80%) | 20億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
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| 2024/07/22 | 1,000円 | － |
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アジア･オセアニアおよび日本のアジア･ワン企業の株式に投資する｡アジア･ワン企業とは､トップレベルのマーケットシェア､優れた市場開拓力､独自の技術･開発力､高い経営の質を有し､アジアの成長の恩恵を享受することで､持続的な利益成長の実現が期待される企業をいう｡運用はミレーアセット社と連携して行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.80% |
-0.99% |
+2.34% |
-1.18% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +13.22% |
+2.44% |
+44.18% |
+95.02% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/07/22 | 1,000 円 |
| 2024/01/22 | 550 円 |
| 2023/07/20 | 150 円 |
| 2023/01/20 | 0 円 |
| 2022/07/20 | 0 円 |
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