通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α
(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04312155
2024年12月14日 12時04分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
5,106円+15円
(+0.29%)
3億円
直近決算日直近分配金
2024/11/2130円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行い、信託財産の成長をめざす。時価総額、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築。原則として、原資産通貨売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を活用。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.29% -2.93% +6.61% -7.46%
1年 3年 5年 設定来
+4.98% +75.77% +63.94% +73.28%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/11/2130 円
2024/10/2130 円
2024/09/2430 円
2024/08/2130 円
2024/07/2230 円

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