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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 14,963円 | +24円
(+0.16%) | 20億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
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| 2024/05/21 | 1,600円 | － |
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主として､安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡配当成長､配当性向､キャッシュフロー､財務状況､株価バリュエーション等を分析して選定した投資対象銘柄の中から､時価総額､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.16% |
-0.07% |
+4.38% |
-0.55% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +19.90% |
+61.73% |
+115.91% |
+146.26% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/05/21 | 1,600 円 |
| 2023/11/21 | 650 円 |
| 2023/05/22 | 650 円 |
| 2022/11/21 | 650 円 |
| 2022/05/23 | 200 円 |
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