ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431E163
2025年02月09日 01時02分 JST
基準価額
2025/02/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
18,162円-88円
(-0.48%)
2億円
直近決算日直近分配金
2024/12/020円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.48% -1.30% -3.89% +5.58%
1年 3年 5年 設定来
+14.41% +26.18% +46.72% +81.62%
2025/02/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/12/020 円
2023/11/300 円
2022/11/300 円
2021/11/300 円
2020/11/300 円

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