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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
24,953円 | +520円 (+2.13%) | 3億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/07/05 | 0円 | − |
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新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+2.13% |
+17.79% |
+2.73% |
+17.41% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+35.20% |
+53.91% |
+91.30% |
+149.53% |
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2024/10/07 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/07/05 | 0 円 |
2023/07/05 | 0 円 |
2022/07/05 | 0 円 |
2021/07/05 | 0 円 |
2020/07/06 | 0 円 |
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