ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431G163
2024年07月20日 13時08分 JST
基準価額
2024/07/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
23,549円+67円
(+0.29%)
2億円
直近決算日直近分配金
2024/07/050円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.29% +1.55% +10.52% +22.37%
1年 3年 5年 設定来
+26.63% +46.01% +67.49% +135.49%
2024/07/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/07/050 円
2023/07/050 円
2022/07/050 円
2021/07/050 円
2020/07/060 円

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