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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 8,937円 | +46円
(+0.52%) | 5億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/08/26 | 50円 | − |
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米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.52% |
-2.40% |
+2.59% |
+10.65% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +17.09% |
-19.44% |
-1.82% |
+34.41% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/08/26 | 50 円 |
| 2024/02/26 | 100 円 |
| 2023/08/28 | 100 円 |
| 2023/02/27 | 200 円 |
| 2022/08/26 | 300 円 |
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