|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 17,967円 | +54円
(+0.30%) | 321億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/06/17 | 240円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
投資一任口座専用ファンド｡外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。 |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.30% |
+0.18% |
+3.32% |
+6.21% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +21.07% |
+8.56% |
+56.49% |
+97.70% |
|
| |
| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/06/17 | 240 円 |
| 2023/06/15 | 180 円 |
| 2022/06/15 | 160 円 |
| 2021/06/15 | 210 円 |
| 2020/06/15 | 160 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|