|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 30,094円 | -216円
(-0.71%) | 399億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/06/17 | 250円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
投資一任口座専用ファンド｡外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。 |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.71% |
-1.43% |
+4.50% |
+1.60% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +28.03% |
+68.64% |
+138.78% |
+222.90% |
|
| |
| 2025/01/17 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/06/17 | 250 円 |
| 2023/06/15 | 220 円 |
| 2022/06/15 | 190 円 |
| 2021/06/15 | 140 円 |
| 2020/06/15 | 0 円 |
|
| |
|
Copyright © 2025 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|