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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 8,411円 | +13円
(+0.15%) | 111億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/06/17 | 0円 | − |
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投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.15% |
-1.20% |
-1.84% |
-0.04% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -0.43% |
-20.59% |
-19.50% |
-14.78% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/06/17 | 0 円 |
| 2023/06/15 | 0 円 |
| 2022/06/15 | 120 円 |
| 2021/06/15 | 0 円 |
| 2020/06/15 | 0 円 |
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