ダイワ外国債券インデックス
(為替ヘッジなし)
(ダイワSMA専用)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431A172
2024年11月14日 09時19分 JST
基準価額
2024/11/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
12,333円+14円
(+0.11%)
140億円
直近決算日直近分配金
2024/06/17340円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.11% +1.98% +3.25% +1.30%
1年 3年 5年 設定来
+8.14% +15.85% +28.19% +35.72%
2024/11/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/06/17340 円
2023/06/15310 円
2022/06/15170 円
2021/06/1520 円
2020/06/150 円

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