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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
12,333円 | +14円 (+0.11%) | 140億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/06/17 | 340円 | − |
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投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.11% |
+1.98% |
+3.25% |
+1.30% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+8.14% |
+15.85% |
+28.19% |
+35.72% |
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2024/11/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/06/17 | 340 円 |
2023/06/15 | 310 円 |
2022/06/15 | 170 円 |
2021/06/15 | 20 円 |
2020/06/15 | 0 円 |
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