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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 12,357円 | +63円
(+0.51%) | 152億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/06/17 | 340円 | − |
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投資一任口座専用ファンド｡外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.51% |
+1.32% |
+3.18% |
+0.71% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +7.44% |
+16.32% |
+27.68% |
+35.98% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/06/17 | 340 円 |
| 2023/06/15 | 310 円 |
| 2022/06/15 | 170 円 |
| 2021/06/15 | 20 円 |
| 2020/06/15 | 0 円 |
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