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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 6,056円 | -37円
(-0.61%) | 0.34億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/12 | 40円 | − |
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主要投資対象は､BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ･イールド債券｡信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う｡原則として､外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し､米ドル売り/南アフリカ･ランド買いの為替ヘッジ取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.61% |
+1.25% |
+6.51% |
+6.86% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +20.92% |
+33.58% |
+67.10% |
+146.89% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/11/12 | 40 円 |
| 2024/10/15 | 40 円 |
| 2024/09/12 | 40 円 |
| 2024/08/13 | 40 円 |
| 2024/07/12 | 40 円 |
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