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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 12,917円 | +70円
(+0.54%) | 21億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
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| 2024/05/22 | 1,100円 | － |
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主要投資対象は､アジア(韓国､中国､香港､台湾､タイ､マレーシア､シンガポール､インドネシア､フィリピン､インド)の企業の株式｡投資対象銘柄の中から､経営戦略やビジネスモデル､市場構造などを分析することにより､持続的な競争力と成長性を有するアジアのセクターリーダー銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.54% |
-1.51% |
+3.48% |
-2.54% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +17.14% |
+13.96% |
+69.13% |
+154.66% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/05/22 | 1,100 円 |
| 2023/11/22 | 250 円 |
| 2023/05/22 | 250 円 |
| 2022/11/22 | 0 円 |
| 2022/05/23 | 0 円 |
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