ダイワ米国リート・ファンドII
（年1回決算型）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：0431B138
2024年11月21日 15時23分 JST
基準価額
2024/11/20 現在

基準価額

前日比純資産総額
39,215円+332円
(+0.85%)		97億円
直近決算日直近分配金−
2024/09/170円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.85% +2.81% +11.31% +15.28%
1年 3年 5年 設定来
+33.23% +41.08% +91.59% +292.15%
2024/11/20 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/09/170 円
2023/09/190 円
2022/09/200 円
2021/09/170 円
2020/09/170 円

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