ダイワ米国リート・ファンドII
(年1回決算型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431B138
2024年12月14日 12時38分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
37,968円+106円
(+0.28%)
90億円
直近決算日直近分配金
2024/09/170円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.28% -1.93% +5.12% +10.84%
1年 3年 5年 設定来
+25.83% +38.83% +91.11% +279.68%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/09/170 円
2023/09/190 円
2022/09/200 円
2021/09/170 円
2020/09/170 円

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