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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 3,981円 | -16円
(-0.40%) | 535億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/09/10 | 5円 | − |
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主要投資対象は､カナダ･ドル建ての公社債等｡投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする｡取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については､委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.79% |
-1.58% |
-5.77% |
-0.47% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +3.47% |
+19.20% |
+29.43% |
+80.85% |
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| 2024/09/13 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/09/10 | 5 円 |
| 2024/08/13 | 5 円 |
| 2024/07/10 | 5 円 |
| 2024/06/10 | 5 円 |
| 2024/05/10 | 5 円 |
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