彩の国応援ファンド

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04311032
2025年02月09日 01時17分 JST
基準価額
2025/02/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
直近決算日直近分配金
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。埼玉県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業と、埼玉県に進出し雇用を創出している企業の株式へ投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指す。個々の銘柄への投資については、時価総額や、市場流動性あるいは投資リスクなどを考慮して銘柄選定を行う。1月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
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1年 3年 5年 設定来
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期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

分配実績

決算日 分配金
2025/01/20 0 円
2024/01/31 1,700 円
2023/01/31 220 円
2022/01/31 130 円
2021/02/01 900 円
2020/01/31 200 円
2019/01/31 0 円
2018/01/31 800 円
2017/01/31 400 円
2016/02/01 0 円
2015/02/02 160 円
2014/01/31 150 円
2013/01/31 0 円
2012/01/31 0 円
2011/01/31 0 円
2010/02/01 0 円
2009/02/02 0 円
2008/01/31 0 円
2007/01/31 100 円
2006/01/31 3,000 円
2005/01/31 80 円
2004/02/02 1,550 円

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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2025/01/200 円
2024/01/311,700 円
2023/01/31220 円
2022/01/31130 円
2021/02/01900 円

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