彩の国応援ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04311032
2024年11月21日 15時23分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 15,877円 | -76円
(-0.48%) | 3億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/01/31 | 1,700円 | − |
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主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡埼玉県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業と､埼玉県に進出し雇用を創出している企業の株式へ投資することにより､中長期的な信託財産の成長を目指す｡個々の銘柄への投資については､時価総額や、市場流動性あるいは投資リスクなどを考慮して銘柄選定を行う｡1月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.48% |
-2.10% |
-1.30% |
-6.00% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +3.92% |
+29.20% |
+51.35% |
+215.89% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/01/31 | 1,700 円 |
| 2023/01/31 | 220 円 |
| 2022/01/31 | 130 円 |
| 2021/02/01 | 900 円 |
| 2020/01/31 | 200 円 |
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