ダイワ高格付豪ドル債オープン
(毎月分配型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431102A
2024年12月14日 13時42分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
6,557円-34円
(-0.52%)
26億円
直近決算日直近分配金
2024/11/1510円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主として豪ドル建ての公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし、安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用。各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.52% -2.09% +1.74% -4.37%
1年 3年 5年 設定来
+6.08% +17.14% +23.98% +171.05%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/11/1510 円
2024/10/1510 円
2024/09/1710 円
2024/08/1510 円
2024/07/1610 円

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