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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 6,730円 | +72円
(+1.08%) | 27億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/15 | 10円 | − |
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主として豪ドル建ての公社債､アセットバック証券､モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし､安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用｡各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3年程度から5年程度の範囲｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +1.08% |
+0.11% |
+1.54% |
-2.07% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +7.66% |
+18.02% |
+30.05% |
+178.21% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/11/15 | 10 円 |
| 2024/10/15 | 10 円 |
| 2024/09/17 | 10 円 |
| 2024/08/15 | 10 円 |
| 2024/07/16 | 10 円 |
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