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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
6,557円 | -34円 (-0.52%) | 26億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/11/15 | 10円 | − |
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主として豪ドル建ての公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし、安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用。各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.52% |
-2.09% |
+1.74% |
-4.37% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+6.08% |
+17.14% |
+23.98% |
+171.05% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/11/15 | 10 円 |
2024/10/15 | 10 円 |
2024/09/17 | 10 円 |
2024/08/15 | 10 円 |
2024/07/16 | 10 円 |
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