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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 30,397円 | +9円
(+0.03%) | 210億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2023/11/30 | 0円 | − |
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確定拠出年金専用ファンド｡海外の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることをめざす｡為替レート変動および債券価格変動への対応､債券価格変動要因の測定･管理に留意して運用を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.03% |
+0.71% |
+3.27% |
+8.65% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +13.85% |
+15.67% |
+24.57% |
+204.98% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2023/11/30 | 0 円 |
| 2022/11/30 | 0 円 |
| 2021/11/30 | 0 円 |
| 2020/11/30 | 0 円 |
| 2019/12/02 | 0 円 |
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