ダイワライフスタイル25
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04315004
2024年12月14日 12時40分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 16,728円 | -29円
(-0.17%) | 9億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/12/02 | 0円 | − |
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確定拠出年金専用ファンド｡各資産の標準組入比率は､国内株式:20%､国内債券:65%､海外株式:5%､海外債券:10%｡各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し､各資産の比率をその範囲内に維持する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.17% |
+0.32% |
+1.76% |
+0.21% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +3.90% |
+5.68% |
+11.91% |
+67.28% |
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| 2024/12/13 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/12/02 | 0 円 |
| 2023/11/30 | 0 円 |
| 2022/11/30 | 0 円 |
| 2021/11/30 | 0 円 |
| 2020/11/30 | 0 円 |
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