ダイワライフスタイル50

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04316004
2024年10月08日 12時26分 JST
基準価額
2024/10/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
21,308円+163円
(+0.77%)
21億円
直近決算日直近分配金
2023/11/300円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
確定拠出年金専用ファンド。各資産の標準組入比率は、国内株式:40%、国内債券:40%、海外株式:10%、海外債券:10%。各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.77% +3.35% -2.19% +1.35%
1年 3年 5年 設定来
+12.54% +21.50% +40.76% +113.08%
2024/10/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/11/300 円
2022/11/300 円
2021/11/300 円
2020/11/300 円
2019/12/020 円

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