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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 7,323円 | +54円
(+0.74%) | 826億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/05 | 10円 | − |
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主要投資対象は､外貨建ての公社債｡米ドルおよびカナダ･ドルを北米通貨圏､北欧･東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏､ニュージーランド･ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし､3通貨圏に均等に投資する｡各通貨圏内では､投資対象通貨を6対4の比率で配分する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.74% |
+0.94% |
+2.20% |
-0.64% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +6.51% |
+17.56% |
+26.45% |
+100.53% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/11/05 | 10 円 |
| 2024/10/07 | 10 円 |
| 2024/09/05 | 10 円 |
| 2024/08/05 | 10 円 |
| 2024/07/05 | 10 円 |
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