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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
7,228円 | +18円 (+0.25%) | 869億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/04/05 | 10円 | − |
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主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.25% |
+0.65% |
+2.84% |
+8.85% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+14.23% |
+14.12% |
+21.27% |
+96.04% |
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2024/04/26 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/04/05 | 10 円 |
2024/03/05 | 10 円 |
2024/02/05 | 10 円 |
2024/01/05 | 10 円 |
2023/12/05 | 10 円 |
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