ダイワ・チャイナ・ファンド

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431201C
2025年02月09日 00時38分 JST
基準価額
2025/02/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
14,602円+82円
(+0.56%)
36億円
直近決算日直近分配金
2024/12/131,000円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
中国および香港の株式が主要投資対象。中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として、所在地が中国および香港の企業のうち、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資。純資産総額の10%程度を上限として、ハンセン指数先物取引を利用することがある。株式の組入比率は、通常の状態で80%程度以上を基本。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.56% +1.11% -3.70% +21.39%
1年 3年 5年 設定来
+25.40% -15.69% +2.37% +337.50%
2025/02/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/12/131,000 円
2023/12/130 円
2022/12/130 円
2021/12/130 円
2020/12/142,200 円

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