ダイワ・チャイナ・ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：0431201C
2024年11月21日 15時26分 JST
|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 15,510円 | +79円
(+0.51%) | 37億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2023/12/13 | 0円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
中国および香港の株式が主要投資対象｡中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として､所在地が中国および香港の企業のうち､中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資｡純資産総額の10%程度を上限として､ハンセン指数先物取引を利用することがある｡株式の組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡12月決算｡ |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.51% |
+1.74% |
+16.00% |
+0.14% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +12.62% |
-25.27% |
+13.60% |
+335.16% |
|
| |
| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/12/13 | 0 円 |
| 2022/12/13 | 0 円 |
| 2021/12/13 | 0 円 |
| 2020/12/14 | 2,200 円 |
| 2019/12/13 | 200 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|