静岡ベンチマーク・ファンド

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04311024
2024年12月14日 13時56分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
14,950円-92円
(-0.61%)
23億円
直近決算日直近分配金
2024/04/151,500円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.61% +0.60% +3.29% -0.80%
1年 3年 5年 設定来
+11.44% +25.44% +42.76% +224.85%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/04/151,500 円
2023/04/17400 円
2022/04/15150 円
2021/04/151,500 円
2020/04/150 円

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