静岡ベンチマーク・ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04311024
2024年11月21日 15時23分 JST
|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 14,755円 | -81円
(-0.55%) | 23億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/15 | 1,500円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資｡県内企業への投資については､それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし､進出企業への投資については､時価総額､同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡ |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.55% |
-2.02% |
-0.45% |
-3.12% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +9.05% |
+16.29% |
+44.98% |
+220.61% |
|
| |
| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/15 | 1,500 円 |
| 2023/04/17 | 400 円 |
| 2022/04/15 | 150 円 |
| 2021/04/15 | 1,500 円 |
| 2020/04/15 | 0 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|