静岡ベンチマーク・ファンド
大和証券/大和アセットマネジメント
投信協会コード:04311024
2024年12月14日 13時56分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
14,950円 | -92円 (-0.61%) | 23億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/04/15 | 1,500円 | − |
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静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.61% |
+0.60% |
+3.29% |
-0.80% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+11.44% |
+25.44% |
+42.76% |
+224.85% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/04/15 | 1,500 円 |
2023/04/17 | 400 円 |
2022/04/15 | 150 円 |
2021/04/15 | 1,500 円 |
2020/04/15 | 0 円 |
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