ダイワ日本株オープン
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04311027
2024年11月21日 15時25分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 16,044円 | -39円
(-0.24%) | 21億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/07/11 | 1,700円 | − |
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主として日本の株式の中から､特定の運用スタイルにとらわれず､企業の収益性に着目し､ボトムアップ･アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資｡株式への実質投資比率は､通常の状態で高位(90%程度以上)を維持｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.24% |
+1.67% |
+4.98% |
+2.89% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +20.24% |
+42.22% |
+75.47% |
+251.11% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/07/11 | 1,700 円 |
| 2023/07/11 | 800 円 |
| 2022/07/11 | 150 円 |
| 2021/07/12 | 1,300 円 |
| 2020/07/13 | 0 円 |
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